Описание
| Раздел | Корпоративное казначейство |
| Целевой пользователь | Крупный бизнес Средний бизнес |
| Ценообразование | Лицензия, подписка |
| Контакты разработчиков | +79067304545, email: AGrishin@corpbank.su WhatsApp https://wa.me/79067304545 Telegram https://t.me/AleGrishin Сайт https://corpbank.su/ Сайт https://treasury.ru/ |
Характеристики
- Платформа: 1С:Предприятие 8.3
- Возможность модульной интеграции
Безопасность
- Гибкая ролевая модель
- Логирование изменений
- Только российские ИТ компоненты
- Двухфакторная идентификация
Форма поставки
- On-Premises
Возможность доработки
- No code
- Low code
| Встроенные в Решение возможности интеграции | Встроенная интеграция Решения с внутренними учетными системами | SAP | Да |
| 1C | Да | ||
| Oracle | Да | ||
| Другие | Любые системы, которые имеют web services, api, механизмы загрузки или выгрузки данных | ||
| Встроенная интеграция Решения с внешними системами | MOEX/НРД | Нет | |
| ЦБ РФ | Да | ||
| СПФС | Да | ||
| Другие | Базы данных в интернете и через api, справочная информация в интернете (7+ систем) | ||
| Встроенная возможность подключения Решения к open API | Да | ||
| Встроенная интеграция Решения с банками | Рублевые платежи | 70+ банков в России и иностранные банки | |
| Валютные платежи | 20+ банков | ||
| Другие | От 2 до 15 документов обмена в зависимости от банка | ||
| Встроенная интеграция Решения с мультибанковскими платформами | Нет | ||
| Встроенная интеграция Решения с BI (Business Intelligence) решениями | Решения от Фирмы 1С, Qlik и другие BI облачные и on—premise BI продукты, которые используют СУБД | ||
| Встроенная интеграция с решениями электронной цифровой подписи (ЭЦП) | СКЗИ КриптоПро, Инфокрипт, СигналКом | ||
| Типовая функциональность Решения | Управление платежами | Формирование и согласование заявки на платеж | Да |
| Формирование платежного поручения | Да | ||
| Автоматическая отправка платежей в банки | Да | ||
| Заведение данных о тарифах РКО (расчетно-кассового обслуживания) | ДА | ||
| Управление ликвидностью | Платежный календарь (ПК) загружается в систему | Да | |
| ПК формируется в системе | Да | ||
| Возможность ручной настройки источников данных для формирования ПК | Да | ||
| Расчет дефицита / профицита денежных потоков | Да | ||
| Возможность корректировки ПК | Да | ||
| Возможность создавать версии ПК | Да | ||
| Возможность моделирования денежных потоков | Да | ||
| Наличие рекомендательной аналитики по закрытию кассовых разрывов | Да | ||
| Наличие рекомендательной аналитики по эффективному размещению остатков | Да | ||
| Управление лимитами на банки-контрагенты | Да | ||
| Формирование план/факт анализа денежных потоков для выбранного периода | Да | ||
| Управление финансовыми инструментами | Ведение долгового портфеля (договоры, параметры, лимиты, выборки и т.п.) | Да | |
| Расчет процентных расходов | Да | ||
| Автоматический пересчет процентных расходов при изменении плавающей ставки | Да | ||
| Автоматический расчет финансовых показателей | Да | ||
| Ведение анализа ковенантного пакета | Да | ||
| Возможность создания сценарных инструментов для моделирования финансовых показателей | Да | ||
| Наличие в Решении преднастроенных финансовых инструментов | Кредитные линии | Да | |
| Синдицированные кредиты | Да | ||
| Овердрафты | Да | ||
| Проектное финансирование | Да | ||
| Депозиты | Да | ||
| Минимальный неснижаемый остаток | Да | ||
| Процентный доход на остаток на счете | Да | ||
| Обмен валют (конверсионные операции) | Да | ||
| Свопы валютные | Да | ||
| Свопы процентные | Да | ||
| Свопы валютно-процентные | Да | ||
| Паевые инвестиционные фонды | Да | ||
| Облигации | Да | ||
| Аккредитивы | Да | ||
| Банковские гарантии | Да | ||
| Эскроу-счета | Да | ||
| Другие | Cash pooling, Факторинг, Лизинг | ||
| Управление внутригрупповыми оборотами (ВГО) | Автоматическое зеркалирование операций ВГО (операция заводится на одной компании группы и автоматически зеркалируется на другую сторону сделки) | Да | |
| Автоматический неттинг хозяйственных операций | Да | ||
| Управление кэш-пулингом | Да | ||
| Управление внутригрупповыми займами | Да | ||
| Прогнозирование денежных потоков | Возможность построения прогноза денежных потоков | Да | |
| Использование математичеких моделей при прогнозировании денежных потоков | Нет | ||
| Использование предиктивных моделей для построения прогноза денежных потоков на основании анализа больших объемов транзакционных данных | Нет | ||
| Управление рисками | Возможность построения прогноза денежного потока с учетом рисков | Да | |
| Наличие контрольных функций (проверка полномочий, ключей ЭЦП и т.п.) | Да | ||
| Управление справочниками и данными | Возможность создания и ведения пользовательских казначейских справочников | Да | |
| Возможность гибкой настройки маршрутов согласования документов | Да | ||
| Встроенная возможность синхронизации справочников (нормативно-справочной информации) с ERP системами | Да | ||
| Отчетность и визуализация | Наличие встроенного конструктора отчетов для пользователя | Да | |
| Встроенные элементы визуализации | Да | ||
Ключевые клиенты
Более 100 компаний и корпораций, включая:
Россети, РусГидро, Роскосмос, Уралхим, Уралкалий, Самолет, Группа ГАЗ, Объединенная Судостроительная Корпораций, Концерн Алмаз-Антей, Fun&Sun, ЕВРАЗ, Лаборатория Каперского, Земтек, ТМК, Красцветмет, Полюс, Медси, Мечел, ДжамильКо, Иркутская нефтяная компания, Промомед, Делко, Национальная медиа группа, Школа управления Сколково, УК Первая, Марвел, МОНТ и многие другие.
